ตลาดการเงินผันผวนหนัก ปัจจัยลบรุมเร้า นักลงทุนเทขายสินทรัพย์เสี่ยง
### ตลาดหุ้นร่วงแรง ท่ามกลางความกังวลของนักลงทุน
ตลาดหุ้นและสินทรัพย์ทางการเงินที่มีความผันผวนสูงถูกเทขายอย่างหนักในช่วงปลายสัปดาห์ เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่เปราะบาง ความตึงเครียดทางการค้าทวีความรุนแรงขึ้น และผลประกอบการของบริษัทหลายแห่งออกมาต่ำกว่าคาด ส่งผลให้นักลงทุนลดความเสี่ยงและหันไปถือเงินสดมากขึ้น
### ทรัมป์ขู่ขึ้นภาษีนำเข้า กระทบตลาดทั่วโลก
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศแผนเก็บภาษีนำเข้า 25% กับสินค้าจากเม็กซิโกและแคนาดา ซึ่งมีกำหนดเริ่มบังคับใช้ในวันอังคารหน้า นอกจากนี้ เขายังกล่าวถึงการเก็บภาษีเพิ่มเติม 10% กับสินค้านำเข้าจากจีน และเล็งเป้าหมายไปยังสินค้าจากสหภาพยุโรป โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ มาตรการเหล่านี้สร้างความวิตกกังวลให้กับตลาด ส่งผลให้เกิดแรงเทขายอย่างหนัก
### คริปโตทรุดหนัก หลังถูกแฮ็กครั้งใหญ่
บิตคอยน์ร่วงลงต่ำกว่า $80,000 ในช่วงเช้าวันศุกร์ ก่อนจะฟื้นตัวเล็กน้อย แต่ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลง หลังจากร่วงมากกว่า 20% จากจุดสูงสุด ความเชื่อมั่นในตลาดคริปโตยิ่งแย่ลงเมื่อมีรายงานว่าแพลตฟอร์ม Bybit ถูกแฮ็ก มูลค่าความเสียหายสูงถึง $1.5 พันล้าน ในรูปของ Ethereum ซึ่งถือเป็นหนึ่งในการโจรกรรมคริปโตครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์
### หุ้นเทคโนโลยีเอไอร่วง นักลงทุนเริ่มหวั่นราคาสูงเกินจริง
หุ้นกลุ่มปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งเป็นดาวรุ่งของตลาด ถูกเทขายอย่างหนัก หลังนักลงทุนเริ่มทบทวนมูลค่าที่สูงเกินไป โดย Nvidia ยักษ์ใหญ่ด้านชิปประมวลผล รายงานผลประกอบการที่ออกมาดีกว่าคาด แต่ไม่สามารถสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักลงทุนได้ ส่งผลให้ราคาหุ้นร่วงลงอย่างหนัก และลากหุ้นคู่แข่งอย่าง AMD, Broadcom, Qualcomm และ Intel ลงไปด้วย
### ตัวเลขเศรษฐกิจส่งสัญญาณอ่อนแอ
ข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดสะท้อนถึงความเปราะบางของเศรษฐกิจสหรัฐฯ แม้ว่าการเติบโตของ GDP ไตรมาสที่สี่จะคงที่ที่ 2.3% แต่ตัวเลขเงินเฟ้อกลับถูกปรับขึ้น ขณะที่การใช้จ่ายส่วนบุคคลในเดือนมกราคมลดลง 0.2% นับเป็นการหดตัวครั้งแรกตั้งแต่เดือนมีนาคม 2023
ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ให้ความสำคัญ อยู่ที่ 2.5% สูงกว่าระดับเป้าหมาย 2% ขณะที่ตลาดอสังหาริมทรัพย์ยังคงซบเซา ยอดขายบ้านรอปิดการขายในเดือนมกราคมลดลง 4.6% แตะระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยจำนองที่สูงขึ้นทำให้ผู้ซื้อบ้านเข้าถึงสินเชื่อได้ยากขึ้น
ด้านตลาดแรงงานก็เริ่มส่งสัญญาณชะลอตัว โดยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์เพิ่มขึ้น 22,000 ราย สู่ระดับ 242,000 ราย ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบกว่า 2 เดือน
### GM ประกาศเพิ่มเงินปันผลและแผนซื้อหุ้นคืน
ท่ามกลางความปั่นป่วนของตลาด General Motors (GM) ได้สร้างข่าวดีให้กับผู้ถือหุ้น ด้วยการประกาศเพิ่มเงินปันผลรายไตรมาสขึ้นอีก 3 เซนต์ เป็น 15 เซนต์ต่อหุ้น เริ่มตั้งแต่งวดจ่ายเงินเดือนเมษายน นอกจากนี้ บริษัทยังอนุมัติแผนซื้อหุ้นคืนมูลค่า $6 พันล้าน ซึ่งรวมถึงโครงการซื้อคืนเร่งด่วนมูลค่า $2 พันล้าน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน
ทั้งหมดนี้สะท้อนถึงภาวะตลาดที่เปราะบางและความไม่แน่นอนที่ยังคงปกคลุมแนวโน้มเศรษฐกิจในช่วงถัดไป นักลงทุนควรจับตาปัจจัยเสี่ยงอย่างใกล้ชิดและบริหารพอร์ตการลงทุนอย่างระมัดระวัง
