ความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะเริ่มลดดอกเบี้ยในปี 2025 เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก หลังจากข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm Payrolls) เดือนสิงหาคมออกมาต่ำกว่าที่คาด มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นเพียง 22,000 ตำแหน่ง ซึ่งถือว่าไม่ร้อนแรงเกินไปและไม่เย็นชาจนเกินไป
สถานการณ์นี้เปิดทางให้ Fed อาจเริ่มลดดอกเบี้ยในการประชุม FOMC ครั้งต่อไปในวันที่ 16-17 กันยายน โดยไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในระยะสั้น ขณะนี้เครื่องมือวิเคราะห์อัตราดอกเบี้ย CME FedWatch บ่งชี้ว่ามีโอกาส 100% ที่ Fed จะลดดอกเบี้ยลง 0.25%
อัตราดอกเบี้ยต่ำจะส่งผลดีต่อกลุ่มธุรกิจที่เติบโตสูง เช่น เทคโนโลยี, สินค้าอุปโภคบริโภค และคริปโตเคอเรนซี นักลงทุนควรมองหาโอกาสลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับคริปโตที่มีอันดับ Zacks Rank ดี
5 หุ้นที่น่าสนใจ ได้แก่ Robinhood Markets (HOOD), Interactive Brokers Group (IBKR), NVIDIA Corp (NVDA), Cipher Mining (CIFR) และ Riot Platforms (RIOT)
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ลงนามในกฎหมาย GENIUS Act เพื่อควบคุมตลาด Stablecoin ซึ่งเป็นคริปโตที่มีมูลค่าคงที่เทียบกับสินทรัพย์ที่มั่นคง เช่น ดอลลาร์สหรัฐ บริษัทค้าปลีกรายใหญ่ เช่น Walmart และ Amazon กำลังพิจารณาออกเหรียญ Stablecoin ของตัวเอง เพื่อลดการพึ่งพาระบบชำระเงินแบบเดิม
กฎหมายคริปโตอีก 2 ฉบับที่ยังรอการพิจารณา ได้แก่ CLARITY Act ซึ่งจะกำหนดว่าเหรียญใดเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หรือหลักทรัพย์ และ Anti-CBDC Surveillance State Act ซึ่งจะห้ามไม่ให้ Fed ออกสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลาง (CBDC) ให้กับประชาชนโดยตรงหรือผ่านตัวกลางโดยไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐสภา
มาดูรายละเอียดของแต่ละบริษัทกัน:
**Robinhood Markets (HOOD)**
เป็นแพลตฟอร์มการเงินที่ให้บริการซื้อขายหุ้น, ETF, ออปชัน, ทองคำ และคริปโต HOOD มีแพลตฟอร์ม Robinhood Crypto สำหรับซื้อขาย Bitcoin, Ethereum และ Dogecoin จากการมีผู้ใช้งานรายย่อยเพิ่มขึ้น รายได้จากการเทรดของ HOOD จึงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น พร้อมแผนเข้าซื้อกิจการและขยายผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง นอกจากนี้ HOOD ยังมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและมีอันดับ Zacks Rank #1 (Strong Buy)
– คาดว่าจะเติบโตของรายได้ 35.8% และกำไร 42.2% ในปีนี้
– การคาดการณ์กำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้น 2% ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา
**Interactive Brokers Group (IBKR)**
เป็นโบรกเกอร์อิเล็กทรอนิกส์ระดับโลกที่ให้บริการซื้อขายคริปโตและฟิวเจอร์สคริปโต จุดแข็งของ IBKR คือการพัฒนาเทคโนโลยีในบ้าน ลดค่าใช้จ่ายด้านพนักงาน และขยายตลาดเกิดใหม่ทั่วโลก อันดับ Zacks Rank #1 (Strong Buy)
– คาดว่าจะเติบโตของรายได้ 8.8% และกำไร 11.4% ในปีนี้
– การคาดการณ์กำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้น 10.7% ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา
**NVIDIA Corp (NVDA)**
ผู้นำด้านเซมิคอนดักเตอร์ที่ได้รับประโยชน์มหาศาลจากตลาดคริปโต ด้วย GPU ที่จำเป็นสำหรับศูนย์ข้อมูล, ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการขุดเหรียญ NVDA มีอันดับ Zacks Rank #2 (Buy)
– คาดว่าจะเติบโตของรายได้ 56.3% และกำไร 48.5% ในปีงบประมาณสิ้นสุดมกราคม 2026
– การคาดการณ์กำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้น 4.2% ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา
**Cipher Mining Inc. (CIFR)**
บริษัทเหมือง Bitcoin ขนาดใหญ่ ที่ให้บริการ HPC สำหรับ AI CIFR กำลังขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าในศูนย์ข้อมูลคุณภาพสูงเพื่อรองรับการขุดคริปโตและ HPC อันดับ Zacks Rank #2 (Buy)
– คาดว่าจะเติบโตของรายได้ 77.9% และขาดทุนสุทธิ -129% ในปีนี้
– การคาดการณ์ผลประกอบการดีขึ้นกว่า 100% ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา
**Riot Platforms Inc. (RIOT)**
บริษัทเหมือง Bitcoin ในอเมริกาเหนือ แบ่งธุรกิจเป็น 3 ส่วน: การขุด Bitcoin, บริการโฮสติ้งศูนย์ข้อมูล และวิศวกรรม RIOT ยังให้บริการโครงสร้างพื้นฐานสำหรับนักขุดรายใหญ่ อันดับ Zacks Rank #3 (Hold)
– คาดว่าจะเติบโตของรายได้ 76.7% และขาดทุนสุทธิ -297% ในปีนี้
– การคาดการณ์ผลประกอบการดีขึ้นกว่า 100% ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา
ปัจจุบันเทคโนโลยี AI ได้เปลี่ยนโฉมหน้าการลงทุน และเมื่อรวมกับควอนตัมคอมพิวติ้งแล้ว อาจกลายเป็นโอกาสสร้างความมั่งคั่งครั้งใหญ่ที่สุดในยุคนี้ นักลงทุนที่มองการณ์ไกลสามารถวางพอร์ตเพื่อรองรับคลื่นเทคโนโลยีใหม่นี้ได้ตั้งแต่ตอนนี้
