จับตาหุ้นเด่นปลายปี ท่ามกลางแนวโน้มตลาดบวก

แนวโน้มตลาดยังคงชัดเจนว่าหุ้นอาจพุ่งขึ้นช่วงปลายปี โดยได้รับแรงหนุนจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียน

ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดหุ้นฟื้นตัวขึ้นหลังจากดัชนี PCE ซึ่งเป็นตัวชี้วัดเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางสหรัฐให้ความสำคัญ ออกมาตรงตามคาดการณ์ นั่นหมายความว่าเฟดยังคงโฟกัสกับภาวะการจ้างงานอย่างใกล้ชิด ซึ่งนักลงทุนจะได้รับความชัดเจนมากขึ้นเมื่อรายงานการจ้างงานเดือนกันยายนเผยแพร่ในวันที่ 3 ตุลาคมนี้

นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ยังคงมองว่าหุ้นมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นในไตรมาสสุดท้ายของปี โดยเฉพาะเมื่อหลายบริษัทยังคงรายงานผลกำไรที่แข็งแกร่ง ฤดูประกาศผลประกอบการไตรมาส 3 ที่กำลังจะเริ่มต้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าจะเป็นตัวชี้วัดสำคัญ

จำไว้ว่า “กำไร” คือสัญญาณหลัก ส่วนเรื่องอื่นๆ อย่างนโยบายเฟดหรือปัญหาการเมืองนั้นเป็นเพียงเสียงรบกวน ตุลาคมอาจไม่ใช่เดือนที่ดีสำหรับตลาดหุ้น แต่กลับเป็นโอกาสให้เตรียมตัวสำหรับการพุ่งขึ้นช่วงปลายปีที่นักวิเคราะห์หลายคนคาดการณ์ไว้

ด้านหุ้นเด่นประจำสัปดาห์ มีหลายประเด็นที่น่าสนใจ:

– หุ้น Amprius Technologies (AMPX) ถูกจับตามองอย่างมาก เพราะแนวโน้มทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง นักวิเคราะห์บางรายเชื่อว่าหุ้นนี้อาจมีอัพไซด์สูงถึง 300%

– หุ้น CarMax (KMX) ตกลงแตะจุดต่ำสุดในรอบ 5 ปีหลังรายงานผลประกอบการแย่ แต่หากบริษัทสามารถควบคุมต้นทุนได้ตามแผน และความเชื่อมั่นผู้บริโภคกลับมา อาจเป็นโอกาสดีสำหรับนักลงทุนระยะยาว

– หุ้นที่ถูกปรับลดเรตติ้งจำนวนหนึ่งถูกมองว่าถูกขายมากเกินไป ทั้งที่พื้นฐานยังดูดี เป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนสายคุณค่า

– Qualcomm (QCOM) ส่งสัญญาณ RSI ว่าอยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป แต่นั่นอาจไม่ใช่สัญญาณลบ เพราะหุ้นกลับมาแข็งแกร่งหลังรายงานผลประกอบการดีเกินคาด

– หุ้น Tesla (TSLA) พุ่งขึ้นแรงหลังจากร่วงเมื่อต้นปี ทำให้ทุกสายตาจับจ้องไปยังรายงานผลประกอบการที่จะถึง เพราะตลาดให้ความคาดหวังสูง

– หุ้นต่างประเทศบางตัวกำลังได้รับความสนใจจากนักลงทุนที่มองหาการเติบโตนอกสหรัฐ โดยเฉพาะหุ้นที่มีสถานะ short สูง ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงความผันผวนที่ต้องระวัง

– หากเฟดเริ่มลดดอกเบี้ยจริง หุ้นกลุ่มยานยนต์เพื่อการพักผ่อน (RV) อาจได้ประโยชน์ เพราะเป็นกลุ่มที่ไวต่ออัตราดอกเบี้ย

– หุ้น CrowdStrike (CRWD) กลับมาได้รับความสนใจหลังจากบริษัทปรับเป้ารายได้ประจำปีเพิ่มขึ้นถึงปี 2031

– หุ้น Rocket Lab (RKLB) ร่วงหนักหลังประกาศออกหุ้นใหม่ระดมทุน 750 ล้านดอลลาร์ แม้จะทำให้ผู้ถือหุ้นเดิมเจือจาง แต่กราฟราคาชี้ว่าแรงซื้อยังมีอยู่

– Super Micro Computer (SMCI) อาจเป็นเป้าหมายถัดไปของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ต้องการสนับสนุนอุตสาหกรรมชิปในประเทศ

– หุ้นน้ำมันเริ่มฟื้นตัวตามราคาน้ำมันโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น นักลงทุนควรจับตาหุ้นที่มีแนวโน้มได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันขาขึ้น

– Broadcom (AVGO) ขึ้นมาแล้วกว่า 43% ในปีนี้ แต่นักวิเคราะห์ยังตั้งเป้าราคาสูงกว่า 400 ดอลลาร์ สะท้อนว่ามูลค่าหุ้นอาจยังไม่สะท้อนศักยภาพเต็มที่

– การขายหุ้นโดยผู้บริหารไม่ได้หมายความว่าหุ้นไม่ดีเสมอไป บางครั้งกลับเป็นโอกาสซื้อเมื่อราคาย่อ

– การซื้อหุ้นคืน (buyback) เป็นสัญญาณบวก โดยเฉพาะเมื่อราคาหุ้นอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งบริษัทหลายแห่งเพิ่งประกาศแผนซื้อคืนชุดใหญ่

– นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้กำลังหันไปมองหุ้นปั่น (penny stocks) ในกลุ่ม AI อย่าง DataVault AI (DVLT) ที่รายได้กำลังเติบโต

– หุ้นควอนตัมคอมพิวติ้งเริ่มกลับมาแรง นักลงทุนสามารถเริ่มต้นด้วย ETF ที่เน้นกลุ่มนี้ได้ง่ายๆ

– กลุ่มโลหะมีค่าก็ยังร้อนแรงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ ETF ที่ลงทุนในทองคำและเงิน ซึ่งเหมาะกับคนไม่อยากถือโลหะจริงๆ

– หุ้น GameStop (GME) อาจไม่กลับไปยุค meme stock อีกแล้ว เพราะบริษัทเริ่มมีพื้นฐานดีขึ้นอย่างจริงจัง

– ราคาคริปโตอย่าง Bitcoin และ Ethereum ร่วง แต่เป็นผลจากการหมุนเวียนเงิน ไม่ใช่สัญญาณลบเสมอไป ตอนนี้ Solana กลายเป็นดาวรุ่งใหม่ในวงการคริปโต

– ความต้องการพลังงานราคาถูกทั่วโลกทำให้หุ้นยูเรเนียมกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้ง

– หุ้น NIO ยังมีโอกาสสำหรับนักลงทุนสายกล้า เพราะล่าสุดบริษัทแสดงให้เห็นแผนเติบโตระยะยาวที่ชัดเจนขึ้น

– ในภาค eVTOL หรือเครื่องบินไฟฟ้าขนาดเล็ก หุ้น Vertical Aerospace (EVTL) เริ่มฟื้น หลังนักวิเคราะห์ประทับใจกับแผนการดำเนินงานระยะยาวของบริษัท

– การลดดอกเบี้ยแม้เพียง 0.25% อาจกระตุ้นตลาดรีไฟแนนซ์ ซึ่งจะส่งผลดีต่อหุ้นกลุ่มการเงิน เช่น PNC Financial Services (PNC)

– หุ้น Rivian (RIVN) มีความเคลื่อนไหวคล้ายกับ Tesla มากขึ้น ซึ่งอาจเป็นข่าวดีสำหรับนักลงทุนที่เชียร์ผู้ท้าชิงรายนี้

– กลุ่มหุ้นไซเบอร์ซีเคียวริตี้ยังคงร้อนแรง นักลงทุนสามารถลงทุนผ่าน ETF ที่รวมบริษัทเด่นๆ ของกลุ่มไว้ด้วยกันได้อย่างง่ายดาย

ถึงแม้ว่าหุ้นของ PNC จะมีคำแนะนำ “ซื้อแบบระมัดระวัง” จากนักวิเคราะห์ แต่ก็มีหุ้นอีกหลายตัวที่ได้รับคำแนะนำให้ซื้อมากกว่า และอาจให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าในอนาคต